Assistant(e) de gestion de trésorerie groupe (en apprentissage)

Type de contrat : Apprentissage 
Durée : un à deux ans  

Rejoignez l’univers de la connectivité avec Eutelsat Group !

Entrez dans une nouvelle ère des télécommunications qui verra la connectivité se transformer grâce à Eutelsat Group, premier opérateur mondial de satellites GEO-LEO intégrés au monde, spécialiste des services satellitaires multi-orbites résilients et véritablement mondiaux. 

Leader mondial dans le domaine des communications par satellite, notre Groupe interconnecte des réseaux de transmission de données et fournit à ses clients une connectivité universelle ainsi que des services d’accès à Internet à haut débit. 

Avec Eutelsat Group, vous allez : 
•    Jouer un rôle de pionnier en matière de technologies spatiales
•    Mettre la connectivité à la portée des populations les plus isolées
•    Travailler avec des spécialistes qui placent les attentes des clients au cœur de leurs activités
•    Favoriser la diversité culturelle au sein des équipes partout dans le monde

Dans un environnement stimulant, gratifiant et enrichissant, vos compétences vous permettront de saisir les opportunités qui s'offrent à vous. Chez Eutelsat Group, nous privilégions l'inclusion et la diversité, dans un souci constant de parité et dans une démarche de responsabilité sociale, sur Terre comme dans l'espace.

Qui vous êtes :

Vous serez assistant de gestion de trésorerie groupe en alternance au sein de la direction Financière
 
 

Vos missions : 

Gestion de trésorerie / Cash management et Back-Office trésorerie :

•    Saisie des paiements dans dans l’outil de trésorerie (Treasury Management System) KYRIBA
•    Analyse de la position de trésorerie quotidienne des entités françaises dans KYRIBA : équilibrage entre comptes bancaires et propositions de placements
•    Rapprochement des flux bancaires dans KYRIBA
•    Conformité flux : recherche des éléments requis par les banques dans le cadre du contrôle des flux financiers par les différentes autorités de régulation financière (USA, Union Européenne, France …)
•    Assistance Back-office des opérations de marché (change, taux) : préparation et suivi des flux (devises, euros), collecte et / ou envoi des SSI (Standard Settlement Instructions) …

Contrôle de gestion cash & Reporting :

Reporting trésorerie : 
•    Relance des filiales en fin de mois, suivi des retours
•    Saisie des taux de change dans dans l’outil de trésorerie KYRIBA
•    Contrôle de l’intégration des relevés bancaires dans KYRIBA

Résultat financier :
•    Mise à jour mensuelle des calculs d’intérêts et commissions sur emprunts
•    Calcul du taux moyen pondéré de la dette par entité et groupe
•    Participation au calcul des provisions détaillées et documentées de charges d’intérêts et produits financiers

Middle-Office: 
•    Procédures KYC (Know Your Customer) : collecter et compléter les documents requis par les banques dans le cadre de leurs procédures KYC lors d’ouverture de compte(s) bancaire(s), de mise à jour de pouvoirs bancaires …
•    Divers : participation aux processus d’émission de garanties bancaires internationales, contrôle de facturations de commissions bancaires 

Les compétences requises :

•    Bonne connaissance d’Excel et Word ;
•    Capacité de travail en équipe et aisance relationnelle ;
•    Une expérience en gestion de trésorerie serait un plus ; 

•    Bon niveau en Anglais (préférable) ;

•    Compétence en VBA est un plus;

•    Curiosité inofrmatique;