Assistant(e) de gestion de trésorerie groupe (en apprentissage)
Type de contrat : Apprentissage
Durée : un à deux ans
Rejoignez l’univers de la connectivité avec Eutelsat Group !
Entrez dans une nouvelle ère des télécommunications qui verra la connectivité se transformer grâce à Eutelsat Group, premier opérateur mondial de satellites GEO-LEO intégrés au monde, spécialiste des services satellitaires multi-orbites résilients et véritablement mondiaux.
Leader mondial dans le domaine des communications par satellite, notre Groupe interconnecte des réseaux de transmission de données et fournit à ses clients une connectivité universelle ainsi que des services d’accès à Internet à haut débit.
Avec Eutelsat Group, vous allez :
• Jouer un rôle de pionnier en matière de technologies spatiales
• Mettre la connectivité à la portée des populations les plus isolées
• Travailler avec des spécialistes qui placent les attentes des clients au cœur de leurs activités
• Favoriser la diversité culturelle au sein des équipes partout dans le monde
Dans un environnement stimulant, gratifiant et enrichissant, vos compétences vous permettront de saisir les opportunités qui s'offrent à vous. Chez Eutelsat Group, nous privilégions l'inclusion et la diversité, dans un souci constant de parité et dans une démarche de responsabilité sociale, sur Terre comme dans l'espace.
Qui vous êtes :
Vous serez assistant de gestion de trésorerie groupe en alternance au sein de la direction Financière
Vos missions :
Gestion de trésorerie / Cash management et Back-Office trésorerie :
• Saisie des paiements dans dans l’outil de trésorerie (Treasury Management System) KYRIBA
• Analyse de la position de trésorerie quotidienne des entités françaises dans KYRIBA : équilibrage entre comptes bancaires et propositions de placements
• Rapprochement des flux bancaires dans KYRIBA
• Conformité flux : recherche des éléments requis par les banques dans le cadre du contrôle des flux financiers par les différentes autorités de régulation financière (USA, Union Européenne, France …)
• Assistance Back-office des opérations de marché (change, taux) : préparation et suivi des flux (devises, euros), collecte et / ou envoi des SSI (Standard Settlement Instructions) …
Contrôle de gestion cash & Reporting :
Reporting trésorerie :
• Relance des filiales en fin de mois, suivi des retours
• Saisie des taux de change dans dans l’outil de trésorerie KYRIBA
• Contrôle de l’intégration des relevés bancaires dans KYRIBA
Résultat financier :
• Mise à jour mensuelle des calculs d’intérêts et commissions sur emprunts
• Calcul du taux moyen pondéré de la dette par entité et groupe
• Participation au calcul des provisions détaillées et documentées de charges d’intérêts et produits financiers
Middle-Office:
• Procédures KYC (Know Your Customer) : collecter et compléter les documents requis par les banques dans le cadre de leurs procédures KYC lors d’ouverture de compte(s) bancaire(s), de mise à jour de pouvoirs bancaires …
• Divers : participation aux processus d’émission de garanties bancaires internationales, contrôle de facturations de commissions bancaires
Les compétences requises :
• Bonne connaissance d’Excel et Word ;
• Capacité de travail en équipe et aisance relationnelle ;
• Une expérience en gestion de trésorerie serait un plus ;
• Bon niveau en Anglais (préférable) ;
• Compétence en VBA est un plus;
• Curiosité inofrmatique;